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0904投资逻辑_财经频道_东方资讯

发布日期:2020-09-06 06:29   来源:未知   阅读:

宁夏建材,水泥板块持续比较平淡,但经济复苏是我近期关注的一个方向,水泥逻辑很正。

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周四都普跌,2700多只股票下跌,我关注的个股也是一样的。更多的反映的是市场风险,而不是个股基本面的风险。

仙鹤,弱势调整。

精工钢构,问题不大,趋势正常。

今天的公司说下海天味业。这个估值我不会买,我只是说下一个判断企业的维度。

1、 深度线索解盘,探究盘面蛛丝马迹。 【见微知著,感悟市场、理解市场】2、 突发政策点评,热点新闻解读。 【不再做无头苍蝇,市场不再神秘】3、 次日行情预判与推演。 【指数永远都是资金的判断依据和进攻底气】

广和通,物联网还是长期成长性不错的赛道,移远通信还在表现,广和通弱势调整。

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三大指数都跌,量能维持。我周四昨天仓位控制,整体降到六层仓位。消费抱团是否瓦解,我们继续拭目以待。

品类扩张的投资逻辑,这里再举两个例子。立讯精密,电信局内部的产品线,实际上每个人都在做扩展,但是都是围绕在整个消费电子领域,依据大客户对他的认可和本身的管理经验,它的扩张既包括整个横向领域的零部件的扩张,也包括现在做的整机的手机代工。另外一个例子可以看一下珀莱雅,也是在品牌认可度逐渐建立后,化妆品的种类一直扩张。

作者不持有文章所涉股票,也不计划买入。

个股逻辑推演复盘:

本日志可能会在盘中更新,接收更新提醒,请关注 狗叔硬核波段。

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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大牛股基因之一:品类扩张。海天不只是酱油。为什么市场愿意给海天味业100倍的市盈率?一方面确实是整个流动性充裕的情况下,资金造成抱团确定性最高的消费;另一方面,未来现金流折现的估值模型,在利率下降的背景下,会提升当下的估值。但抛开这些,其实不得不说,海天本身有它自己的成长逻辑,那就是建立核心品牌之后,在整个品类在整个调味品行业里面做品类扩张。超市的货架上,海天铺的货除了酱油和醋,还有拌饭酱,甚至火锅底料。所以海天是有他强大的成长逻辑的。对于跨行业的扩张,一般来说投资者是比较反感的。但是对于这种低成本的同类品种扩张。关于这种同品类产品的扩张,市场一般预期成功概率大,而且扩张的成本比较小,所以会认可他的成长性。

先导智能,近期的锂电产业链的排产听说都不错,中游表现得更好,天赐周四跳空但没撑住,还收阴了。不过问题不大。

环旭电子,苹果产业链今天动了下,又熄火了,不过逻辑就是周三说的了。

隆基股份,光伏略微调整,目前估值是合理的,虽然涨了这么多,但企业扩产+需求旺盛,明年业绩对应现在也就20倍PE出头。